gestion de la trésorerie

La gestion de la trésorerie sert de planification et de contrôle pour les multiples éléments contenus par les liquidités et les risques. On retrouve dans les liquidités les placements à court terme, la marge de crédit, les comptes clients, les stocks ainsi que les comptes fournisseurs. Les risques représentent les taux de change, les taux d'intérêt ainsi que les prix des ressources.

Afin de gérer adéquatement les liquidités, il faut réussir à conserver un niveau minimum de liquidité tout en continuant à acquitter ses obligations. La marge de crédit, les surplus monétaires et le budget de caisse sont d'excellents outils pour permettre à l'entreprise d'opérer à court terme.

Pour ce qui est de la gestion des risques, la meilleure façon de se soustraire des risques financiers est l'adoption d'une stratégie qui utilise les outils financiers comme les contrats d'option et les contrats à terme.

Grâce à la technologie de l'informatique, la gestion de la trésorerie est plus facile que jamais. Les informations sont traitées beaucoup plus rapidement, les procédures de vérification sont désormais automatiques et le remboursement des comptes se fait maintenant par transaction électronique.

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